Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Algemene middelen
Inleiding
Algemene middelen zijn de inkomsten van de gemeente zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Ze zijn bedoeld voor de realisatie van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
Wat hebben we bereikt?
Op het product algemene middelen zijn de baten en lasten met een gemeentebreed karakter verzameld. Dit zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds en de rente over leningen en beleggingen. Het gemeentefonds is de grootste bron van inkomsten voor gemeenten. Tegenover dit geld dat we van het Rijk ontvangen, en dat in principe vrij besteedbaar is, staan uitgaven op de programma’s. Drie keer per jaar (in mei, september en december) informeert het Rijk de gemeenten via circulaires over de wijzigingen in de uitkering. Vanaf 2015 zijn de inkomsten die wij via het gemeentefonds ontvangen uitgebreid met de inkomsten sociaal domein.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Streven naar verantwoorde inzet algemene middelen en structureel evenwichtige meerjarenbegroting | |
Via een proces van integrale afweging bij de begrotingscyclus heeft de inzet van de algemene middelen plaatsgevonden. De in 2016 opgestelde en vastgestelde meerjarenbegroting 2017 is sluitend en het meerjarenbeeld is structureel in evenwicht. | ||
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2016 | 2016 | 2016 |
Lasten | -16.123 | -12.819 | 3.304 |
Baten | 452.575 | 458.230 | 5.655 |
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking) | -2.015 | -3.128 | -1.113 |
Resultaat | 434.437 | 442.283 | 7.846 |
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Toev / onttr reserves | Afwijking | Structureel |
|---|---|---|---|---|---|
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel) | |||||
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (incl. integratie-uitkering Sociaal domein) | 6.176 | -1.133 | 5.043 | N | |
De uitkeringen uit het gemeentefonds vertonen een positief resultaat van € 5,0 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. Een nagekomen resultaat over 2014 en 2015 van € 542.000 (N) en € 270.000 (V) als gevolg van de definitieve vaststelling van statistieken.. Voor het uitkeringsjaar 2016 hebben we in December geld gekregen voor richtlijn EED (Energy Efficiency Directive) en verhoogde asielinstroom (V € 1,1 miljoen). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds (N € 1,1 miljoen). Ook voor 2016 zijn statistieken aangepast (V €3,9 miljoen) en zijn de accressen 2015 en 2016 en het Bcf-plafond 2016 aangepast (V € 2,8 miljoen).Dit bedrag is ingezet voor cao-ontwikkelingen (N € 2,7 miljoen) Er is accres ingeleverd voor verhoogde asielinstroom (N € 685.000) en er zijn diverse realisaties (V € 134.000). De IU Sociaal Domein is in realisatie € 1,9 miljoen (V), veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling 2016. | |||||
Opbrengst beleggingen en afwijking rente | 3.294 | -706 | 2.588 | N | |
De baten wijken €0,71 miljoen nadelig af. De lagere interne renteopbrengsten door minder investeringen (N €3,12 miljoen), wordt deels gecompenseerd door hoger dan begrote beleggingsopbrengst (V €1,18 miljoen), hogere renteopbrengst op verstrekte leningen (V €0,91 miljoen) en Eigen kapitaal en belegde reserves (V €0,33 miljoen). | |||||
Overige afwijkingen per saldo | 10 | 185 | 20 | 215 | N |
Totaal | 3.304 | 5.655 | -1.113 | 7.846 |