Reserves en voorzieningen
Staat van reserves 2016 | ||||||
Reserve | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per 31/12 | rente | Doel |
Grootboek: 09000 Algemene reserves | ||||||
2114 Reserve Eigen Kapitaal -resultaatbestemming 2015 | 87.545.155 | 3.135.000 15.855.761 | 9.302.646 | 97.233.270 | 3.459.418 | Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers. |
09000 Algemene reserves | 87.545.155 | 18.990.761 | 9.302.646 | 97.233.270 | 3.459.418 | |
Grootboek: 09002 Bestemmingsreserves | ||||||
2020 Reserve Volkshuisvesting | 136.446 | 25.000 | 111.446 | 4.726 | Onderbrengen van middelen voortkomend uit de liquidatie van het Woningbedrijf per 1-1-1997, zodat bijdragen die verleend worden voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting kunnen worden gevolgd. Door het vervallen van de Woonwagenwet is per 1 april 2003 het beheer en gedeeltelijk het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Toen besloten om de reserve in te zetten om het ingezette woonwagenbeleid verder tot uitvoering te brengen. | |
2040 Reserve huisvesting onderwijs | 10.771.275 | 1.709.059 | 5.531.029 | 6.949.305 | 351.538 | Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden. |
2098 Reserve herstructurering sportparken SEN | 70.896 | 70.896 | 2.659 | Herstructurering van sportpark Woensel, met name de velden van v.v. Woensel en ESV. Tevens voor de opvang van de lagere boekwinst bij verkoop van gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (BBV). | ||
2116 Saldireserve specifiek | 9.142.260 | 1.691.000 | 6.722.000 | 4.111.260 | 256.598 | De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie). |
2123 Reserve Strategische Impulsen | 29.627 | 29.000 | 627 | In 2005 zijn middelen ontvangen uit de verkoop van NRE. Middels eerdere kadernota's en begrotingen is hier een prioritering onder gelegd. | ||
2124 Reserve internationale school | 1.358.270 | 2.019.935 | 1.526.000 | 1.852.205 | 50.935 | De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School. |
2131 Reserve bodemsanering | 390.073 | 332.000 | 410.000 | 312.073 | 13.409 | Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken. |
Reserve | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per 31/12 | rente | Doel |
2132 Reserve integrale wijkvernieuwing | 16.005.101 | 1.732.820 | 14.272.281 | 589.792 | Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing. | |
2136 Reserve Groenvoorziening | 7.875 | 3.000 | 5.000 | 5.875 | 143 | Ingesteld 14 april 2003 ter uitvoering van het Groenprogramma. Dit programma richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van investeringen in openbaar groen, speelvoorzieningen, natuur en landschap. |
2139 Reserve egalisatie overhead projecten | 53.000 | 158.000 | 211.000 | 4.456 | Deze reserve wordt ingezet om verschillen tussen de geraamde overhead en de werkelijke overhead op lopende projecten te egaliseren. | |
2141 Reserve water | 72.886 | 72.886 | 2.733 | Onderhoudsprojecten Baggeren met een looptijd van meer dan een jaar. Op beperkte schaal kunnen ook financiële mee- en tegenvallers via deze reserve worden verwerkt. | ||
2146 Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling | 35.505.310 | 8.949.000 | 17.393.914 | 27.060.396 | 969.925 | Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte. |
2166 Reserve buurtsportcoaches | 1.020.136 | 221.000 | 1.241.136 | 36.599 | Afdekking van de inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches en de bijbehorende activiteiten. | |
2185 Reserve opkomst verkiezingen | 22.000 | 11.000 | 33.000 | 825 | Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren. | |
2190 Reserve Burgerzaken | 787.000 | 1.096.000 | 388.000 | 1.495.000 | 29.513 | Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren. |
2193 Reserve maatschappelijk nut projecten | 2.067.102 | 111.000 | 111.000 | 2.067.102 | 77.516 | Ingesteld 20 december 2004. Doel van deze reserve is de uitgaven te dekken voor investeringen van maatschappelijk nut. |
2194 Reserve NRE Mobiliteit | 98.573 | 97.000 | 1.573 | 3.696 | Deze reserve betreft NRE-gelden en is ontstaan vanuit de restanten exploitatiemiddelen van 2007. Dit betreffen: actieprogramma fiets, verkeersregelinstallaties (VRI's), Pilot Gratis Openbaar vervoer, reconstructieprojecten. | |
2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 650.061 | 232.000 | 217.255 | 664.807 | 24.377 | T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten). |
2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | 1.167.243 | 350.000 | 611.652 | 905.591 | 43.772 | Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum. |
2223 Reserve Buurtontmoeting | 1.280.001 | 132.000 | 210.000 | 1.202.001 | 44.854 | Ingesteld om buurtontmoeting verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst |
2231 Reserve NASB-projecten | 134.000 | 24.000 | 110.000 | 4.650 | Projecten die tot doel hebben het terugdringen van bewegingsarmoede, verminderen van overgewicht, terugdringen gezondheidsproblemen en realiseren beweegvriendelijke omgeving. | |
2261 Reserve waardebonnen | 91.788 | 91.788 | 0 | 2.005 | Uitvoeren van de subsidieregeling mbt waardebonnen. | |
2266 Reserve Krachtwijken | 2.152.000 | 273.000 | 1.879.000 | 74.872 | Clusteren van de beschikbare middelen en daaruit de uitgaven van de krachtwijken bekostigen. | |
Reserve | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per 31/12 | rente | Doel |
2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven | 0 | 0 | 3.203 | Vereffening alle kosten en opbrengsten. | ||
2270 Reserve ombuigingen | 1.141.951 | 1.141.951 | 0 | 24.995 | De reserve is ontstaan uit een afsplitsing van de risicovoorziening inzake de verkoop van Endinet. | |
2272 Reserve parkeerfonds | 2.701.842 | 337.724 | 3.039.566 | 101.319 | Middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. | |
2273 Reserve explosieven | 1.548.070 | 1.548.070 | 58.053 | Het betalen van de kosten rond opsporing en ruiming van explosieven, die voorheen voor vergoeding in aanmerking kwamen volgens het "Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006". | ||
2275 Reserve Reserveringen 2010 | 113.476 | 113.476 | 0 | 2.490 | Monitoring van de in 2010 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van bezuinigingen 2011, verplichtingen, afspraken met derden en afspraken met het GO. Inzet van deze middelen vindt over meerdere jaren plaats. | |
2276 Risicoreserve PSV | 1.836.295 | 347.786 | 2.184.081 | 68.861 | Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV. | |
2277 Reserve WKO Botenlaan | 75.589 | 4.000 | 5.000 | 74.589 | 2.819 | Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie. |
2282 Reserve circulaires gemeentefonds | 1.054.372 | 1.132.778 | 1.055.000 | 1.132.150 | 23.055 | Het administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de algemene uitkering tbv komende jaren en/of dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopende jaar mogelijk is. |
2287 Reserve financieringsfonds MIP | 3.507.826 | 10.477.000 | 11.198.000 | 2.786.826 | 114.821 | Dekken van projecten maatschappelijk en economische nut. |
2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken | 6.921.518 | 123.000 | 3.857.000 | 3.187.518 | 201.213 | Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken. |
2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen | 905.082 | 826.793 | 228.000 | 1.503.875 | 30.507 | Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen. |
2295 Reserve Sociaal Domein | 16.262.364 | 16.262.364 | 0 | 367.478 | Voorkomen dat inwoners door de transformatie sociaal domein (WIJ-Eindhoven) en de drie decentralisaties tussen wal en schip vallen en innovatieve maatregelen inzake transformatie sociaal domein. | |
Reserve | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per 31/12 | rente | Doel |
2296 Reserve Revolving fund monumenten | 694.713 | 506.000 | 253.000 | 947.713 | 25.708 | Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen. |
2297 Reserve reserveringen 2013 | 75.226 | 75.226 | 0 | 1.633 | Monitoring van de in 2013 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden. Deze posten zijn allen specifiek benoemd. | |
2298 Reserve frictiekosten ombuigingen | 409.000 | 260.000 | 149.000 | 11.275 | De reserve dient ter dekking van de van Route 2014 afgeleide of daaraan gerelateerde interne (frictie)kosten zoals (tijdelijke) vervanging en inhuur, persoonsgebonden werkplekkosten, kosten van het mobiliteitscentrum en de aanvullende voeding van de 'Voorziening frictiekosten ombuigingen' op basis van toekomstig, op Organisatie- en Formatieplannen definitief vast te stellen plaatsingsplannen. | |
2299 Reserve reserveringen 2014 | 630.292 | 630.292 | 0 | 15.975 | Monitoring van de in 2014 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van de verplichtingen en afspraken met derden. | |
2300 Reserve frictiekosten VRBZO | 8.246.000 | 1.653.000 | 2.175.000 | 7.724.000 | 324.948 | Mogelijke tekorten en de onderkende risico's inzake frictiekosten VRBZO in de toekomst af te dekken |
2302 Reserve reserveringen 2015 | 5.353.898 | 5.201.000 | 152.898 | 119.506 | Monitoring van de in 2015 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van de verplichtingen en afspraken met derden. | |
2303 Reserve Biomassacentrale Strijp T | 0 | 1.125.393 | 1.125.393 | 22.742 | vereffening van alle kosten en opbrengsten mbt de biomassacentrale Strijp T | |
2304 Reserve voorbereidingskrediet investeringen | 0 | 1.100.000 | 975.000 | 125.000 | 9.499 | voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken |
2305 Reserve groot onderhoud | 0 | 13.918.000 | 5.532.561 | 8.385.439 | 11.197 | Egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water) |
2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG | 0 | 861.000 | 861.000 | Mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG | ||
2308 Reserve reserveringen 2016 | 0 | 7.448.277 | 7.448.277 | monitoring van de in 2016 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden. | ||
2309 Reserve Programma Graag Gedaan | 0 | 185.000 | 185.000 | Opvangen van de kostenfluctuatie van het project Graag Gedaan | ||
09002 Bestemmingsreserves | 134.490.438 | 57.060.745 | 84.361.329 | 107.189.854 | 4.130.889 | |
Reserve | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per 31/12 | rente | Doel |
Grootboek: 09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst | ||||||
2285 Reserve afdekken lasten activeren investeringen | 776.977 | 776.977 | 0 | 12.211 | Dekking voor lasten van reeds geactiveerde investeringen in Effenaar, Stadsschouwburg, PopEi, Sportpark Botenlaan, Beatrixkanaal en Werkplein Mercado. | |
09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst | 776.977 | 0 | 776.977 | 12.211 | ||
Totaal | 222.812.570 | 76.051.506 | 94.440.952 | 204.423.124 | 7.602.518 | |
Staat van voorzieningen 2016 | |||||||||||
Voorziening(groepering) | Stand per 1/1 | Toevoe-gingen | Vrijgevallen bedragen | Verminderingen | Stand per 31/12 | Berekende rente | Doel | ||||
Grootboek: 09100 Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||
Onderhoudsv. Eigen huisvesting | 4.887.396 | 1.081.000 | 706.122 | 339.927 | 4.922.347 | 202.609 | Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan | ||||
Onderhoudsv. Maatschappelijk Vastgoed | 12.852.190 | 5.565.372 | 4.213.708 | -610.621 | 14.814.475 | 502.650 | Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan | ||||
Onderhoudsv. Overig vastgoed | 2.359.695 | 513.000 | 504.793 | 64.281 | 2.303.621 | 101.610 | Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan | ||||
Onderhoudsvoorzieningen BCB | 747.668 | 80.000 | 748.000 | 32.238 | 47.430 | 24.214 | Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan | ||||
Overige onderhoudsvoorzieningen | 139.795 | 37.000 | 62.805 | 113.990 | 5.160 | Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan | |||||
09100 Onderhoudsvoorzieningen | 20.986.743 | 7.276.372 | 6.172.623 | -111.369 | 22.201.862 | 836.242 | |||||
Grootboek: 09102 Risicovoorzieningen | |||||||||||
5115 Voorz. risico's schulddienstverlening | 133.788 | -935 | 134.723 | 5.017 | Ten behoeve van oninbare leningen verstrekt door Schulddienstverlening (Stadsbank) | ||||||
5124 Vrz. alg. risico garanties en gelden. | 2.000.000 | 203.725 | 963.725 | 100.000 | 1.140.000 | 75.060 | Dekking van eventuele aanspraken op verstrekte garanties en geldleningen. De uitstaande garanties en geldleningen zijn getoetst op solvabiliteit, liquiditeit en overige beschikbare informatie verstrekt door de geldnemers zelf en bank. | ||||
5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen | 8.547.187 | 1.378.661 | 5.314.777 | 4.611.071 | 320.520 | De voorziening dient ter financiering van de frictiekosten (loon- en WW-kosten) van (tijdelijk) boventalligen als gevolg van de afwikkeling van de uit Route 2014 voortvloeiende personele taakstellende bezuiniging. | |||||
09102 Risicovoorzieningen | 10.680.975 | 1.582.386 | 962.790 | 5.414.777 | 5.885.794 | 400.596 | |||||
Voorziening(groepering) | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Vrijgevallen bedragen | Verminderingen | Stand per 31/12 | Berekende rente | Doel |
Grootboek: 09104 Voorzieningen onderwijs | |||||||
5255 Voorziening risico ISE | 1.800.000 | 1.689.000 | 111.000 | 0 | 63.684 | Voor toekomstige verliezen/verplichtingen uit de businesscase ISE | |
09104 Voorzieningen onderwijs | 1.800.000 | 1.689.000 | 111.000 | 0 | 63.684 | ||
Grootboek: 09108 Overige voorzieningen | |||||||
5109 Voorziening Wachtgeldverplichtingen | 196.606 | 50.183 | 146.423 | 5.640 | Dekking voor de wachtgeldverplichtingen van de Lumens Groep die de gemeente Eindhoven heeft overgenomen. | ||
5132 Voorziening afvalstoffen | 2.135.395 | 725.000 | 596.337 | 2.264.057 | 80.077 | Opvangen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (huishoudens) en reinigingsrecht (bedrijven). | |
5138 Egalisatievoorziening Baekelandplein | 9.212 | 38.000 | 47.212 | 0 | 464 | Egalisatievoorziening jaarresultaten exploitatie panden aan het Baekelandplein (van Stichting Trudo en gemeente Ehv). | |
5191 Voorziening voormalig personeel | 1.311.827 | 144.714 | 1.167.113 | 53.310 | Kosten voormalig personeel | ||
5205 Vrz GSB3 Econ pijler: bedr.terr. De Kade | 0 | 24.000 | 24.000 | 413 | Saldo wordt in 2017 overgeboekt naar onderhoudsvoorziening BCB | ||
5206 Voorziening parkeerfonds | 0 | 19.630 | 19.630 | 675 | De financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen | ||
5225 Vrz compensatieregeling bomen | 738.370 | 106.477 | 154.000 | 690.847 | 26.136 | Uitgaven tbv het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats. Uitgaven tbv het revitaliseren van het bomenbestand. Uitgaven voor onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen. Genoemde bestedingsdoelen kunnen alleen plaatsvinden in de openbare ruimte. | |
5254 Asbestsanering TR centrale | 2.450.000 | 2.450.000 | 28.653 | dekking van de kosten van de restant asbestsanering van de voormalige TR-centrale | |||
5263 Verliesgevende facilitaire projecten | 0 | 673.170 | 673.170 | Dekking van verwachte nadelige resultaten op facilitaire projecten omdat (toekomstige) kosten van het project niet allemaal kunnen worden verhaald op een derden. | |||
09108 Overige voorzieningen | 6.841.410 | 1.586.277 | 797.550 | 2.644.898 | 4.985.240 | 195.369 | |
Voorziening(groepering) | Stand per 1/1 | Toevoegingen | Vrijgevallen bedragen | Verminderingen | Stand per 31/12 | Berekende rente | Doel |
Grootboek: 09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen | |||||||
5135 Voorziening Riolen | 25.227.258 | 7.392.571 | 9.248.141 | 23.371.687 | 984.300 | Deze voorziening wordt ingezet voor investeringen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hiermee kan de tariefstijging van de rioolheffing de komende planperiode (2011-2014) worden beperkt tot de gemeentelijke indexering. | |
09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen | 25.227.258 | 7.392.571 | 9.248.141 | 23.371.687 | 984.300 | ||
Totaal | 65.536.387 | 17.837.606 | 9.621.962 | 17.307.447 | 56.444.583 | 2.480.192 | |
Toelichting reserves conform realisatie afgewikkeld.
De onttrekkingen en stortingen in de reserves wordt conform begroting gerealiseerd. Een aantal reserves is echter uitgezonderd van deze regel. Over deze reserves wordt hieronder toelichting gegeven.
Nummer reserve | 2040 |
Naam reserve | Reserve huisvesting onderwijs |
Raadsprogramma | RP1 Sociale Basis |
Maximale omvang reserve | € 20.000.000 |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Het doel is de fluctuaties in uitgaven voor huisvesting onderwijs op te vangen. De reserve wordt gevoed met een bedrag ter hoogte van de middelen die eventueel jaarlijks overblijven ten opzichte van het jaarlijks onderwijsbudget. Aan de reserve wordt onttrokken indien het jaarlijks exploitatiebudget een tekort vertoont (egalisatiefunctie). |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
10.771.275 | 5.531.029 | 1.709.059 | 6.949.305 |
Toelichting onttrekkingen | |||
Herontwikkeling Urkhovenseweg (’t karregat) | 44.000 | Meerkosten brandveiligheid Maerlant | 114.000 |
Spoedaanvraag Novalis onderwijs | 22.000 | Herstelwerkzaamheden BS ‘t Slingertouw | 386.000 |
Spoedaanvraag juli huisvesting onderwijs | 350.000 | Sloop Heraultlaan 4 | 274.000 |
Progr.&overzicht huisvesting onderwijs 2016 | 426.000 | Dekkingsvoorstel Von Flotowlaan | 25.000 |
Basisscholen Tarieq&Reigerlaan | 107.000 | ’t Karregat | 417.000 |
Spoedaanvraag De springplan | 9.000 | Aanvraag Regenboog | 6.000 |
Herstelwerkzaamheden Waterlinie | 798.000 | VMBO Piuslaan | 205.000 |
App-/onderzoekskst project onderwijshuisvesting | 982.000 | Saneren activa onderwijs | 314.000 |
Spoedaanvraag tijdelijke uitbreiding Novalis | 178.000 | Vrijval deel onderhoud | 794.029 |
Spoedaanvragen onderwijs mei | 80.000 | ||
Toelichting stortingen | |||
Subsidie maatregel brede scholen | 21.000 | Projecten Ruimtelijk Domein | 640.000 |
Kapitaallasten correctie a.g.v. wijzigingen investeringsplan | 15.000 | Inrichtingskosten/huisvestingsprojecten onderwijs | 771.000 |
Inrichtingskosten/huisvestingsprojecten onderwijs (voor res. MIP) | 144.000 | Slotboeking 2016 | 118.059 |
Nummer reserve | 2124 |
Naam reserve | Reserve Internationale School |
Raadsprogramma | RP1 Sociale Basis |
Maximale omvang reserve | € 30.000.000 |
Looptijd reserve | 31-12-2043 |
Doel reserve | De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School (DBFMO in combinatie met school PPS). |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
1.358.270 | 1.526.000 | 2.019.935 | 1.852.205 |
Toelichting onttrekkingen | |
Op basis van de geprognotiseerde uitgaven/inkomsten een onttrekking uit de reserve Internationale School Eindhoven | 1.526.000 |
Toelichting stortingen | |
Storting rente 2016 in reserve ISE | 330.935 |
Vrijval voorziening risico ISE | 1.689.000 |
Nummer reserve | 2132 |
Naam reserve | Reserve Integrale wijkvernieuwing |
Raadsprogramma | RP5 Ruimtelijke inrichting |
Maximale omvang reserve | € 35.000.000 |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Met raadsbesluit van 7 oktober 2002 is de reserve integrale wijkvernieuwing ingesteld. Het voorstel omtrent het opzetten van integrale wijkvernieuwing is in december 2000 door de raad bekrachtigd. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
16.005.101 | 1.732.820 | 0 | 14.272.281 |
Toelichting onttrekkingen | |
Onttrekkingen ten behoeve van IWVprojecten | 1.732.820 |
Nummer reserve | 2146 |
Naam reserve | Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling |
Raadsprogramma | RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid |
Maximale omvang reserve | n.v.t. |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte. |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
35.505.310 | 17.393.914 | 8.949.000 | 27.060.396 |
Toelichting onttrekkingen | |||
Saldo kosten en projecten | 9.720.914 | Naar de reserve onderwijshuisvesting | 771.000 |
Naar de reserve MIP | 6.652.000 | ||
Toelichting stortingen | |||
Van de reserve MIP | 4.656.000 | Enigma | 338.000 |
Van de reserve maatschappelijk nut projecten | 111.000 | Kruispunt 1e L. de Keylaan | 1.411.000 |
Reserve bodemsanering | 410.000 | Progr bodem en ondergrond 2015-2020 | 1.518.000 |
Woensel West en overdracht budget eenz. storting in reserve | 100.000 | Implementatie openbaar vervoer concessie | -110.000 |
Synchronicity | 77.000 | Van Saldireserve Specifiek | 438.000 |
Nummer reserve | 2197 |
Naam reserve | Reserve aankoop kunstvoorwerpen |
Raadsprogramma | RP3 Economie, Cultuur en Sport |
Maximale omvang reserve | n.v.t. |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Ten behoeve van aankoop kunst (inclusief bijkomende kosten). |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
650.061 | 217.255 | 232.000 | 664.807 |
Toelichting onttrekkingen | |||
Aankopen kunstwerken nationaal | 137.830 | Bijdrage Mondriaanfonds | -/- 145.000 |
Aankopen kunstw. internationaal | 312.434 | Bijdrage BankGiroLoterij | -/- 115.000 |
Voorbereidings-/verwervingskosten/depot | 92.513 | Bijdrage Promotors VAM | -/- 68.000 |
Installatiebeschrijvingen / Conserveringen | 2.478 | ||
Toelichting stortingen | |||
Storting conform begroting | 232.000 |
Nummer reserve | 2198 |
Naam reserve | Reserve tentoonstellingen van Abbe |
Raadsprogramma | RP3 Economie, Cultuur en Sport |
Maximale omvang reserve | n.v.t. |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in Van Abbemuseum. |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
1.167.243 | 611.652 | 350.000 | 905.591 |
Toelichting onttrekkingen | |||
Tentoonstelling De Collectie nu (KPL 85138, 85139 en 85154) | 116.222 | Voorbereidingskosten diverse toekomstige grote tentoonstellingen (overige KPL tussen 84060 en 85189) | 43.762 |
Tentoonstelling Using Art (KPL 85050 tm 85061 en 85161) | 403.122 | Bijdrage EU (incl.overdracht ontv.voorschot aan partnerinstell) (KPL85050 tm 85061 en 85172) | -/- 177.424 |
Tentoonstelling Positions (KPL 85130 en 851301) | 70.096 | Bijdrage Mondriaanfonds (KPL 85058, 85131, 85160 en 85189) | -/- 138.155 |
Tentoonstelling Special Guests (KPL 85129) | 149.425 | Bijdrage Ammodo (KPL 85130 en 85131) | -/- 65.000 |
Tentoonstelling Kabakov (KPL 85073) | 21.320 | Bijdrage St. Bosch 500 (KPL 85058 en 85156) | -/- 40.000 |
Tentoonstelling Dutch Art Institute (KPL 85155, 85166 en 85187) | 37.472 | Bijdrage Heijmans (KPL 85139) | -/- 10.000 |
Tentoonstelling Bosch Grand Tour (KPL 85156) | 15.883 | Bijdrage St. Cultuurfonds Bouwfonds (KPL 85139) | -/- 10.000 |
Tentoonstelling Young Art Night (KPL 85153 en 85163) | 14.033 | Bijdrage Stimuleringsfonds (KPL 85139) | -/- 7.000 |
Tentoonstelling DDW (KPL 85164) | 54.622 | Bijdrage St. Niemeijer (KPL 85159) | -/- 10.000 |
Tentoonstelling GLOW (KPL 85165) | 45.093 | Bijdrage DAI (KPL 85166) | -/- 25.207 |
Tentoonstelling Het OOG (KPL 85142, 85157, 85158 en 85159) | 31.162 | Bijdragen diversen (overige KPL tussen 84060 en 85161) | -/- 30.583 |
Tentoonstelling Art of Impact (KPL 85160) | 49.697 | Doorbelasting div. kosten (personeel, reis-verblijf) inz. tentoonstellingen | -/- 10.510 |
Tentoonstelling diversen (overige KPL tussen 84060 en 85189) | 83.622 | ||
Toelichting stortingen | |||
Storting conform begroting | 350.000 |
Nummer reserve | 2276 |
Naam reserve | Risicoreserve PSV |
Raadsprogramma | RP5 Ruimtelijke inrichting |
Maximale omvang reserve | € 29.000.000 |
Looptijd reserve | 31-12-2051 |
Doel reserve | Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV. |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
1.836.295 | 0 | 347.786 | 2.184.081 |
Toelichting stortingen | |
Storting exploitatieresultaat PSV | 298.152 |
Rente 2016 risicoreserve | 49.634 |
Nummer reserve | 2294 |
Naam reserve | Reserve Citymarketing toerisme,recr-ev |
Raadsprogramma | RP3 Economie, Cultuur en Sport |
Maximale omvang reserve | € 2.000.000 |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Middelen inzetten ten behoeve van incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen. |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
905.082 | 228.000 | 826.793 | 1.503.875 |
Toelichting onttrekkingen | |||
Koningsdag 2016 | 125.000 | Kampioenschap PSV | 33.000 |
Eindhoven viert de toekomst | 70.000 | ||
Toelichting stortingen | |||
Meeropbrengst toeristenbelasting | 826.793 |
Nummer reserve | 2295 |
Naam reserve | Reserve Sociaal Domein |
Raadsprogramma | RP2 Sociale ondersteuning |
Maximale omvang reserve | € 25.000.000 |
Looptijd reserve | 31-12-2017 |
Doel reserve | Voorkomen dat inwoners door de transformatie Sociaal Domein (WIJ-Eindhoven) en de drie decentralisaties tussen wal en schip vallen. En innovatieve maatregelen inzake transformatie sociaal domein. |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
16.262.364 | 16.262.364 | 0 | 0 |
Toelichting onttrekkingen | ||
Actualisatie begroting Sociaal Domein | 16.262.364 |
Nummer reserve | 2296 |
Naam reserve | Reserve revolving fund monumenten |
Raadsprogramma | RP5 Ruimtelijke inrichting |
Maximale omvang reserve | € 5.000.000 |
Looptijd reserve | 31-12-2022 |
Doel reserve | Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
694.713 | 253.000 | 506.000 | 947.713 |
Toelichting onttrekkingen | |
Uitvoeringsplan monumenten | 253.000 |
Toelichting stortingen | |
Verkoop Galileistraat 2 | 308.000 |
Reserveringsdossier 2016-2017 | 198.000 |
Nummer reserve | 2305 |
Naam reserve | Reserve groot onderhoud openbare ruimte |
Raadsprogramma | RP4 Openbare Ruimte |
Maximale omvang reserve | € 30.000.000 |
Looptijd reserve | n.v.t. |
Doel reserve | Het doel is het egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water) |
stand per 1-1 | onttrekking totaal | toevoeging totaal | stand per 31-12 |
0 | 5.532.561 | 13.918.000 | 8.385.439 |
Toelichting onttrekkingen | |||
Afronden verkoop Mariënhage | 636.000 | Saldo projecten | 3.921.561 |
Naar Reserve MIP | 975.000 | ||
Toelichting stortingen | |||
Voorziening groot onderhoud omzetten naar reserve groot onderhoud | 11.688.000 | Actualisatie projecten | 2.180.000 |
Reserveringen 2015-2016 | 50.000 |